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大举增持5350万股 知名基金经理卖白酒买调味品

2021-04-08 10:39 来源: 国际金融报

随着餐饮行业消费场景持续复苏,复合调味品需求有望持续增加。未来随着我国餐饮连锁化率提升,居民外出就餐频率增多,复合调味料也将持续受益。

近日,一家主营调味品业务的上市公司中炬高新引起业界广泛关注。

根据该公司披露的前十大股东持股情况,截至4月1日,易方达基金经理张坤管理的易方达中小盘混合、易方达蓝筹精选混合、易方达优质企业三年持有混合均出现在前十大股东名单中,较去年四季度末持仓合计增持5350万股。其中,易方达优质企业三年成为新进的前十大股东之一。

此外,一同出现在名单中的公募基金还有兴全合丰三年持有混合,最新持仓较去年末减持279.69万股。还有两家社保基金组合进行了较大幅度的减持。

机构持仓现分歧

原本一季度的持仓情况要到一季报才披露,但上市公司中炬高新因回购事项提前将隐藏的十大股东公之于众。其中,易方达基金经理张坤管理的多只基金和兴证全球基金经理季文华管理的基金持仓动向引起基民的注意。

4月6日晚间,根据中炬高新披露的《关于回购事项前十名股东持股情况的公告》,截至4月1日,前十大持股股东中出现了多只公募基金和社保基金组合的身影,分别是:易方达中小盘混合(3400.01万股)、易方达蓝筹精选混合(3100.01万股)、易方达优质企业三年(900万股)、兴全合丰三年(650万股)、社保基金101组合(1125.68万股)、社保基金106组合(613.06万股)。

与去年四季度末相比,张坤管理的易方达中小盘混合、易方达蓝筹精选混合、易方达优质企业三年在一季度合计增持5350万股。其中,易方达优质企业三年为新进前十大股东,在一季度买入超900万股。

与张坤操作不同的是,兴证全球基金经理季文华选择在一季度对中炬高新进行减持。公开资料显示,中炬高新是兴全合丰三年去年四季度末的第一大重仓股,持有929.69万股,占基金净值比例达到7.23%。截至4月1日,该基金持有中炬高新650万股,较去年四季度末减持279.69万股。

除兴全合丰三年外,另外两家社保基金组合也进行了减持。

根据中炬高新去年四季报,社保基金101组合、社保基金106组合去年四季度末分别持有1482.6万股和1289.58万股,较今年4月1日前分别减持356.92万股和676.52万股,合计减持1033.44万股。实际上,两家社保基金组合于去年四季度末就进行过大幅减持,合计减持超451万股。据了解,两家社保基金组合101和106分别由南方基金和嘉实基金管理。

张坤转战调味品?

中炬高新是一家什么企业,为何会被知名基金经理张坤看中?

公开资料显示,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司成立于1993年,至今成功开发中炬高新产业园和中炬汽配工业园,形成了电子信息、健康食品、汽车配件等多个产业链。其中,调味食品业务是该公司的主要收入来源。

中炬高新2020年年报显示,公司营业收入51.23亿元,同比增加4.49亿元,增幅9.59%,其中主营业务调味品实现营业收入49.30亿元,同比增加11.12%。子公司美味鲜主要从事酱油、鸡精鸡粉、食用油等各类调味品的生产和销售,该公司官网首页展示了多个厨邦酱油、生抽等知名调味品的介绍。

中炬高新有竞争业务的公司为海天味业,后者目前已经是调味品行业的龙头公司。去年四季报显示,中炬高新被425只公募基金合计持有1.28亿股,海天味业被557只公募基金合计持有8478.7万股,持有海天味业最多的公募基金为景顺长城新兴成长混合,基金经理为刘彦春,与张坤一样在业内知名。截至4月7日收盘,中炬高新报54.54元/股,总市值达到434.5亿元。海天味业报170.23元/股,总市值达到5516亿元。

张坤的投资风格不难理解,其更善于长期重仓白酒和医药等成长股,且多为大市值股票。不久前,因为他在一季度减持水井坊1100万股,受到市场高度关注。而这次买入市值不足500亿元的中型上市公司,同时还是一家主营调味品业务的公司,有何原因不得而知,但中炬高新近期的公告显然给予了二级市场一定信心。

根据中炬高新4月2日发布的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》显示,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份,用于实施公司股权激励,以此进一步完善公司治理结构,构建管理团队持股的长期激励与约束机制,确保公司长期经营目标的实现,推动全体股东的利益一致与收益共享,提升公司整体价值。

复合调味品盼增长

随着疫情防控成果的巩固,以及居民消费需求的不断释放,服务业快速恢复。

调味品和调味酱市场规模3月上升显著,整体均价同比上升。数据显示,2021年3月,阿里巴巴全网调味酱市场成交额2.7亿元,环比上升65.4%,同比下降9.05%,调味酱销量1152.99万件,环比上升85.0%,同比下降16.38%。3月调味料、调味酱市场均价分别为22.9元/件、23.1元/件,同比分别增长16.4%、8.77%。

川财证券研报指出,随着餐饮消费场景复苏,复合调味品有望迎来较快增长。餐饮连锁化是复合调味品发展的核心动力,我国复合调味品收入超过60%来自餐饮渠道。我国餐饮行业连锁化率长期低于20%,与美、日约50%的连锁化率相比仍有较大发展空间。目前我国餐饮行业年营业额约为5.2万亿元,且保持9%左右增速。

“短期看,随着餐饮行业消费场景持续复苏,复合调味品需求有望持续增加。长期来看,随着我国餐饮连锁化率提升,居民收入提升带来的享受型消费以及居民外出就餐频率的增多,将使复合调味料持续受益。”川财证券认为。

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